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1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière
L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entreprise
Les différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les flux
Le système de gestion de trésorerie
L'origine des difficultés de trésorerie
La sensibilité du BFR
2/ Appréhender le rôle du gestionnaire de trésorerie
Le rôle du trésorier
L'évolution du rôle du trésorier
Les missions principales et secondaires du trésorier
3/ Définir le budget de trésorerie
Définition
Point sur le budget des encaissements
Point sur le budget des décaissements
Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie
4/ Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
Les circuits des moyens de paiement
Les différentes dates, les taux et les commissions
Exemple d'application : calculer des agios
Choisir le financement adapté à son entreprise
Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interne
L'analyse du coût réel d'un crédit
Comparer les placements
L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entreprise
L'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie
Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"
5/ Assurer la gestion de trésorerie au quotidien
Mettre en place un système de gestion de trésorerie
De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerie
La mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeur
Le reporting et les tableaux de bord
Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
Le risque de contrepartie
Les risques de liquidités
Les risques de change
Le risque de taux
6/ Élaborer les prévisions de trésorerie
Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
L'analyse des circuits d'information
Du plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerie
Du budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur
Construire le budget de trésorerie
Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des flux
L'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget
Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Trésoriers
Responsables comptables
RAF
Comptables
Experts-comptables
Dates
Dates
07 et 08 Mai 2024
27 et 28 Août 2024
14 et 15 Nov. 2024
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