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Formation #FNC50

Formation Gérer la Trésorerie au Quotidien

Durée : 2 jours

Code : FNC50


Prochaines dates programmées :

18 et 19 Avril 2024

11 et 12 Juil. 2024

03 et 04 Oct. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Etre en mesure d'assumer la gestion quotidienne de la trésorerie
  • Etablir des prévisions de trésorerie
  • Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie (prévisions, gestion quotidienne, équilibrages et arbitrages)
  • Prendre des décisions de financement/placement
  • Connaître les conditions bancaires pour mieux contrôler leur application
Programme
1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • Enjeux de la gestion de trésorerie
  • Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation
2/ Identifier les missions du gestionnaire de trésorerie
  • Assurer la liquidité de l'entreprise
  • Réduire le coût du service bancaire
  • Améliorer le résultat financier
  • Maîtriser les risques liés à la fonction : change, fraude, taux
3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
  • Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT
  • Prévision glissante :
  • liquidité à terme
  • décision de financement
  • Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires
  • Inventaire des conditions bancaires :
  • jours de valeur
  • commissions d'opération
  • de compte, mouvement et plus fort découvert
  • Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
  • Contrôler les conditions bancaires
  • Évaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait
5/ Gérer la trésorerie au quotidien
  • Erreurs de gestion : équilibrage, sur- et sous-financement
  • Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
  • Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
  • Gérer les mouvements aléatoires
  • Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
  • Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
  • Avantages de l'informatisation
  • Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
  • Définir le rôle du tésorier en filiale
6/ Sélectionner les crédits et les placements
  • Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
  • Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire)
7/ S'initier à la trésorerie devise
  • Cotation au certain ou à l'incertain
  • Usages concernant la trésorerie devise
  • Définir la posiition de change
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Nouveau trésorier
  • Assistant trésorier
  • Trésorier de filiale de groupe
  • Comptable
Dates

Dates

  • 18 et 19 Avril 2024
  • 11 et 12 Juil. 2024
  • 03 et 04 Oct. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.