Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
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1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière
Enjeux de la gestion de trésorerie
Définir la trésorerie à partir du bilan et les causes de variation
2/ Identifier les missions du gestionnaire de trésorerie
Assurer la liquidité de l'entreprise
Réduire le coût du service bancaire
Améliorer le résultat financier
Maîtriser les risques liés à la fonction : change, fraude, taux
3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT
Prévision glissante :
liquidité à terme
décision de financement
Comprendre l'origine des écarts, actualiser les prévisions
4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires
Inventaire des conditions bancaires :
jours de valeur
commissions d'opération
de compte, mouvement et plus fort découvert
Taux de référence sur emprunt : EONIA, EURIBOR
Contrôler les conditions bancaires
Évaluer les enjeux de négociation, commission globale et forfait
5/ Gérer la trésorerie au quotidien
Erreurs de gestion : équilibrage, sur- et sous-financement
Reconstituer les étapes de la matinée du trésorier
Alimenter la fiche en valeur, actualiser les prévisions
Gérer les mouvements aléatoires
Répartir les mouvements entre banques, banque pivot
Définir une procédure de fonctionnement quotidienne
Avantages de l'informatisation
Prévenir le risque de fraude sur les modes de paiement
Définir le rôle du tésorier en filiale
6/ Sélectionner les crédits et les placements
Fonctionnemment des crédits à CT : Spot, dailly, affacturage…
Placements : Dépôt à terme (DAT, CDN, SICAV monétaire)
7/ S'initier à la trésorerie devise
Cotation au certain ou à l'incertain
Usages concernant la trésorerie devise
Définir la posiition de change
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Nouveau trésorier
Assistant trésorier
Trésorier de filiale de groupe
Comptable
Dates
Dates
18 et 19 Avril 2024
11 et 12 Juil. 2024
03 et 04 Oct. 2024
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