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Les enjeux liés aux différentes typologies de prévisions de trésorerie
Les limites et difficultés
Le processus d'établissement du prévisionnel
2/ Le périmètre et les circuits d'information
L'équilibre financier et le lien entre la trésorerie, le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
La cartographie des flux de trésorerie :
flux concernant les capitaux, les dettes financières et les immobilisations
flux relatifs à l'activité courante : ventes, achats, charges externes, stocks, charges de personnel...
le BFR normatif
Les sources et circuits d'information :
les différents interlocuteurs et acteurs dans la construction des prévisions
la place des prévisions dans le modèle budgétaire global
3/ Evaluation de la situation de trésorerie de l'entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
4/ De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
5/ Identification des sources d'information, origine et nature des informations
Maîtrise du cycle d'exploitation
Lois d'encaissement et de décaissement
Budgets d'investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
6/ Construction du budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l'importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
7/ Se doter d'un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d'un exemple
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Trésorier
Assistant trésorier
Contrôleurs de gestion ou budgétaires
Toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
Dates
Dates
Du 22 au 24 Mai 2024
Du 26 au 28 Août 2024
Du 27 au 29 Nov. 2024
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