Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
1/ Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
Cerner les enjeux de la trésorerie de demain : le besoin de vitesse
2/ Différencier les cycles économiques de l’entreprise
Comprendre les caractéristiques des cycle d’exploitation , cycle d’investissement et cycle de financement
L’importance de la valeur « temps »
3/ Repérer le cash dans les documents financiers de l'entreprise
Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow
4/ Appréhender l'importance de maîtriser la culture cash pour les opérationnels
Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
Développer une dynamique de progrès : la génération de cash "organique" passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels
5/ Repérer les leviers d'action cash dans l'entreprise
Avoir une vision transverse de la problématique cash
Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements…
Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Manager
Ingénieur
Cadre opérationnel
Commercial
Acheteur désirant de se sensibiliser à la problématique de trésorerie
Dates
Dates
14 et 15 Mai 2024
01 et 02 Août 2024
07 et 08 Nov. 2024
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