Durée : 2 jours
Code : FNC56
Prochaines dates programmées :
Formation #FNC56
Formation Cash Management pour Opérationnels non Financiers
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Objectifs
- Contrôler les indicateurs de trésorerie pour assurer la santé financière de l’entreprise
- Maitriser les principaux indicateurs de mesure de la trésorerie
- Mesurer le rôle central joué par les opérationnels dans la génération de trésorerie au quotidien
Programme
Public Cible
Dates
1/ Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
Approche Pédagogique
- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
- Cerner les enjeux de la trésorerie de demain : le besoin de vitesse
- Comprendre les caractéristiques des cycle d’exploitation , cycle d’investissement et cycle de financement
- L’importance de la valeur « temps »
- Connaître les différents moyens de mesurer le cash-flow : la méthode directe, les méthodes indirectes
- Comprendre l’articulation entre le résultat comptable et le cash-flow
- Recenser les différents indicateurs de trésorerie : ratio d'endettement, ratios de liquidité, Free Cash Flow, Net Cash Flow
- Calculer les variations du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et mesurer combien la préoccupation du cash ne peut pas demeurer le domaine réservé de la DG ou de la DAF
- Développer une dynamique de progrès : la génération de cash "organique" passe par l'optimisation des décisions quotidiennes des opérationnels
- Avoir une vision transverse de la problématique cash
- Connaître les dysfonctionnements les plus fréquents et les plans de progrès nécessaires
- Recenser les processus critiques de l’entreprise susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie : logistique, ventes, investissements…
- Exemples illustrés de plans d'action cash pour les opérationnels
Approche Pédagogique
- Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
- Cas pratiques
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
Personnes Visées
- Manager
- Ingénieur
- Cadre opérationnel
- Commercial
- Acheteur désirant de se sensibiliser à la problématique de trésorerie
Dates
- 14 et 15 Mai 2024
- 01 et 02 Août 2024
- 07 et 08 Nov. 2024