Durée : 2 jours
Code : FNC57
Prochaines dates programmées :
Formation #FNC57
Formation Cash Management : optimisation des Flux de Trésorerie
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Objectifs
- Passer d’une culture marge à une culture cash
- Comprendre les flux financiers liés aux besoins de financement d’exploitation (BFR) pour mieux les analyser et les contrôler
Programme
Public Cible
Dates
1/ Identifier l'intérêt et les objectifs du Cash management
Approche Pédagogique
- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
- Cerner les enjeux de la trésorerie de demain : le besoin de vitesse
- Le rôle indispensable du cash « organique » en période de raréfaction et de renchérissement du crédit
- Garantir l’indépendance et la pérennité de l’entreprise
- Renforcer la capacité de croissance
- Le cash « organique », un flux indispensable à la survie de l’entreprise
- Connaître où et comment l’entreprise produit et consomme du cash
- Diagnostiquer et valoriser les enjeux de réduction des postes du BFR
- Un premier pas vers une modélisation indispensable : le BFR normatif
- Mesurer la capacité de l’entreprise à générer des cash-flows d’exploitation positifs
- Fiabiliser le système prévisionnel de trésorerie d’exploitation (tableau de flux, budget annuel de trésorerie, …)
- Développer la culture cash auprès des managers
- Définir un plan d’amélioration et de réduction du BFR adapté à son entreprise et décliné par unités opérationnelles
- Les plans d’action pour rationaliser les stocks
- Les leviers efficaces pour diminuer le poste « clients »
- L’optimisation du poste « fournisseurs »
- La mise en place d’un retro-planning
- Assurer un suivi efficace des performances liées aux plans d’action de réduction du BFR (outils de mesure)
- Repenser les outils de gestion (indicateurs, reporting, …) dans une optique d’optimisation du BFR
- Exemples de tableaux de bord orientés BFR
- Pour être en phase avec les normes comptables
- Pour renforcer les capacités de contrôle interne
- Pour mieux construire les éléments prévisionnels
Approche Pédagogique
- Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
- Cas pratiques
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
Personnes Visées
- DAF
- Responsable financier
- Trésorier
- Credit manager
- Cash manager
- Contrôleur de gestion
Dates
- 11 et 12 Juin 2024
- 10 et 11 Sept. 2024
- 24 et 25 Déc. 2024