Accueil > Finance et Assurance > Etablir un Reporting de Trésorerie
Formation #FNC58

Formation Etablir un Reporting de Trésorerie

Durée : 2 jours

Code : FNC58


Prochaines dates programmées :

25 et 26 Avril 2024

04 et 05 Juil. 2024

31 Oct. et 01 Nov. 2024

Fin d'Inscription :
Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)

Objectifs

  • Cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l’entreprise
  • Identifier les axes d’analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient
  • Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie
Programme
1/ Les enjeux du reporting de trésorerie
  • L’importance du cash dans l’entreprise
  • Les objectifs de contrôle poursuivis
  • Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
  • Le rôle du service trésorerie
2/ Les spécificités d’un reporting de trésorerie
  • Les principaux états financiers
  • Les cycles de reporting
  • Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles, positions journalières de trésorerie
3/ Le tableau des flux de trésorerie
  • Construire un tableau de flux par l’approche directe
  • Construire un tableau de flux par l’approche indirecte
  • Flux, agrégats et ratios de trésorerie
4/ Les risques à prendre en compte
  • Le risque de change
  • Le risque de taux
  • Le risque de contrepartie
  • Le risque de cours
5/ Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien gérée
  • Le BFR d’exploitation : stocks, clients, fournisseurs
  • Le BFR hors exploitation
  • Optimiser son BFR
6/ Mettre en place un reporting de trésorerie efficient
  • Les outils disponibles et leur intégration
  • Les points clés à mettre en œuvre (communication, SI, procédures …)
  • Définir la fréquence
  • Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie
7/ Exploiter le reporting de trésorerie
  • Mesure de l’atteinte des objectifs
  • L’analyse des écarts et les plans d’actions
  • Le suivi des résultats financiers associés
8/ Exemples de reporting de trésorerie
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
  • Cas pratiques
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Public Cible

Personnes Visées

  • Trésoriers
  • Contrôleurs financiers
  • Membres des services financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie
Dates

Dates

  • 25 et 26 Avril 2024
  • 04 et 05 Juil. 2024
  • 31 Oct. et 01 Nov. 2024
  • Fin d'Inscription :
    Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.