Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
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Comprendre les opportunités et les contraintes de la réglementation bancaire pour les banquiers eux-mêmes
3/ Comment le banquier analyse-t-il la performance de l'entreprise ?
Les informations à sa disposition
Les critères d'appréciation utilisés
Les principaux ratios financiers
2/ Comprendre l'organisation bancaire
L'environnement
Les opportunités et contraintes de la réglementation bancaire pour les banquiers eux-mêmes
Initiation au langage bancaire usuel
Identification des processus de tarification bancaire
Comment réduire les délais d’obtention de réponse à des demandes de crédit ?
3/ Recenser l'ensemble des conditions bancaires et comprendre les différents crédits
Pour chacune des conditions bancaires, comparer le " standard ", les conditions de l'entreprise et l'optimum
Les jours de valeur, les commissions (CPFD, forfait…), les frais
Facilité de caisse et découvert
Dailly, escompte, affacturage
Crédit spot, crédit moyen et long terme
Emissions obligataires « underwritées »
4/ Préparer son dossier de négociation grâce au compte d'exploitation Banque/Entreprise
Recenser, par banque, l'ensemble des flux financiers existants
Synthétiser le revenu net tiré par chacune des banques
Cartographier les meilleures conditions à obtenir après négociation
Calculer les enjeux théoriques de négociation et les hiérarchiser
5/ Négocier avec son banquier
Se fixer des objectifs réalistes
Préparer son argumentaire et formaliser les accords négociés
Contrôler la bonne application des résultats
Spécialiser les banques
Construire un partenariat équilibré
Communiquer et informer régulièrement son banquier
Optimiser la répartition finale des flux et des mouvements
6/ Contrôler la bonne application des conditions bancaires obtenues
L'organisation générale des contrôles : dates de valeur, taux, frais, commissions
Les échelles d'intérêts et tickets d'agios
L'apport de l'outil informatique
7/ Construire un partenariat bancaire équilibré
Le banquier, partenaire privilégié
Communiquer et informer régulièrement son banquier
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Trésorier
Assistant trésorier
Contrôleur de gestion
Responsable administratif
Financier en charge de contrôler l'évolution des coûts bancaires et de négocier avec les banques
Dates
Dates
30 Avril et 01 Mai 2024
02 et 03 Juil. 2024
29 et 30 Oct. 2024
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