Fin d'Inscription : Le Bulletin d'Inscription doit être rempli, cacheté, signé et envoyé par email : Au minimum 15 JOURS OUVRÉS avant la date de formation.
Si vous avez un besoin URGENT et que vous souhaitez une date de formation plus proche que les sessions programmées (minimum 15 à 20 jours ouvrés à date de votre demande)
1/ Le compte " 512 - Banque " dans la chaîne comptable
Terminologie et vocabulaire : facture, acompte, avance, avoir, escompte, effet de commerce, rapprochement bancaire…
L'approche des risques : séparation des tâches entre ordonnateur et payeur, justificatifs, signataires et seuils de signature…
2/ La saisie des écritures de banque
Enregistrement sur les journaux de trésorerie
Imputation des encaissements et décaissements (lettrage)
Pièces justificatives et dates de règlement
Gestion des modes de règlement :
chèque
virement
prélèvement
lettre de change et billet à ordre
carte bancaire
modes de règlement import-export
Caisse et journal de caisse
Devises et différences de change
Frais de banque
3/ Le rapprochement bancaire
Non simultanéité des enregistrements en banque et en comptabilité
Pointage par montant ou par journal
Comparaison entre solde en banque et solde comptable
Classement des pièces de banque
Etablissement du rapprochement bancaire
Vérification et supervision du rapprochement bancaire
4/ Approche de la gestion de trésorerie
Edition des situations quotidiennes
Prévisions de trésorerie
Equilibrage entre les différents comptes bancaires
Analyse des frais bancaires
Dates d'opérations comptables bancaires et dates de valeur
Comptabilisation des crédits court terme et emprunts long terme
Approche Pédagogique
Approche Pédagogique
Pédagogie très opérationnelle fondée sur l'alternance entre théorie et pratique
Cas pratiques
Remise d’outils
Echanges d’expériences
Public Cible
Personnes Visées
Toute personne des services comptables, administratifs et financiers chargée des écritures comptables de banque et/ou de la gestion de la trésorerie
Dates
Dates
Du 12 au 14 Juin 2024
Du 11 au 13 Sept. 2024
Du 04 au 06 Déc. 2024
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